7月15日黄金走势关键点位解析:3355、3375、3400

07月15日 19:18

   一、日内核心价格区间与关键点位

  

   现货黄金(伦敦金)

  

   亚欧时段金价围绕3340-3355美元/盎司窄幅震荡,纽约时段前突破3355美元阻力后快速冲高至3374.7美元/盎司(纽约金期货最高位),随后受美联储官员鹰派言论压制回落,最终收于3363美元附近,日内振幅达31.1美元。

  

   支撑位:3340美元(H4周期布林中轨+6月非农低点连线)、3310美元(6月回调浪38.2%斐波那契回撤位)。

  

   阻力位:3355美元(H4周期前高+日线级别5日均线)、3375美元(7月10日高点)、3400美元(心理关口+周线级别下降趋势线)。

  

   国内黄金市场(黄金T+D)

  

   受人民币汇率调贬影响,黄金T+D价格围绕771.8-777元/克波动,最终收于776.1元/克,较前一交易日上涨0.2%。

  

   支撑位:771.8元(日内低点+5日均线)、765元(6月非农后反弹起点)。

  

   阻力位:777元(日内高点+20日均线)、781.5元(6月28日高点)。

  

   二、技术面深度解析:多周期共振下的变盘窗口

  

   日线周期

  

   金价自6月18日突破3325美元关键阻力后,已形成“头肩底”右肩形态,颈线位位于3350美元。当前价格在3350-3400美元区间震荡,RSI指标(14)接近70超买区域,MACD红柱缩短,显示短期上行动能减弱。若有效站稳3355美元,可能开启日线级别的第三浪上涨,目标指向3400-3420美元;反之,若跌破3340美元,则可能回踩3310美元支撑。

  

   4小时周期

  

   金价在3340-3375美元形成收敛三角形形态,布林带中轨与20周期均线重合于3350美元。7月15日亚欧时段突破上轨后快速回落,显示多头在3355美元上方遭遇抛压。若晚间CPI数据利多,可能再次试探3375美元阻力;若数据利空,可能下探布林带下轨3330美元。

  

   关键技术信号

  

   突破确认:3355美元突破有效性需观察收盘价是否站稳该水平,且成交量需较前5日均值放大30%以上。

  

   背离警示:现货黄金价格创新高(3374.7美元)但RSI指标未能同步创新高,形成顶背离,暗示短期回调风险。

  

   三、基本面驱动因素:美联储政策预期与数据博弈

  

   美联储政策预期分化

  

   克利夫兰联储主席哈马克7月15日表示,当前通胀仍高于2%目标,且关税对物价影响存在不确定性,“目前没有迫切降息的理由”。这一鹰派言论打压了市场对7月降息的预期,美元指数一度反弹至98.1580,但最终因市场押注6月CPI数据可能放缓而回落。

  

   利率期货市场:CMEFedWatch显示,7月维持利率不变的概率升至93.3%,9月降息25基点的概率降至68%。

  

   美国6月CPI数据前瞻

  

   市场预期6月CPI同比上涨2.6%(前值4.0%),核心CPI同比上涨2.9%(前值5.3%)。若数据超预期,可能强化美联储“higherforlonger”政策立场,打压黄金;若符合预期,则可能缓解市场对通胀粘性的担忧,支撑金价。

  

   地缘政治与资金流动

  

   关税与贸易风险:特朗普政府对欧盟、墨西哥加征30%关税的威胁(8月1日生效)仍存不确定性,可能推升避险需求。

  

   央行购金:2025年上半年全球黄金ETF资金流入380亿美元,中国央行连续8个月增持黄金,为金价提供长期支撑。

  

   四、交易策略与风险提示

  

   日内策略

  

   多头机会:若金价站稳3355美元且成交量放大,可轻仓试多,止损3340美元,目标3375-3385美元。

  

   空头机会:若金价跌破3340美元且美元指数反弹,可轻仓试空,止损3355美元,目标3310-3320美元。

  

   震荡策略:3340-3355美元区间高抛低吸,止损各5美元,目标8-10美元。

  

   关键风险事件

  

   20:30美国6月CPI数据公布,若核心CPI同比高于3.0%,可能引发金价剧烈波动。

  

   次日凌晨美联储公布经济状况褐皮书,需关注对通胀和经济前景的措辞变化。

  

   仓位管理

  

   鉴于市场波动率上升(VIX指数升至17.20),建议仓位控制在总资金的10%以内,避免过度杠杆。

  

   五、中长期展望:降息预期与央行购金的双重驱动

  

   尽管短期受美联储鹰派言论和CPI数据压制,但中长期来看,黄金仍具备上涨动能:

  

   降息周期临近:市场预期美联储可能在9月开启降息,实际利率下行将降低黄金持有成本。

  

   货币信用风险:全球央行外汇储备多元化趋势下,黄金作为“零信用风险资产”配置需求持续增加。

  

   技术目标:周线级别突破3400美元后,下一目标指向3500美元(2024年12月高点)。

  

   结论:7月15日黄金走势呈现“技术性突破遇阻+基本面多空博弈”的格局,3340-3355美元区间成为多空分水岭。投资者需密切关注晚间CPI数据及美联储官员讲话,灵活调整策略,同时注意控制仓位风险。中长期来看,黄金在降息预期和央行购金支撑下仍具上行空间,但短期需警惕技术性回调。

  

   (亚汇网编辑:冰凡)

  

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