今日QDII基金净值一览（2026年2月5日）

   2026年2月5日，QDII基金整体呈现“分化走强、结构鲜明”态势，受益于全球贵金属反弹、原油价格上扬及部分海外股市结构性行情，商品型QDII表现突出，股票型QDII涨跌分化，债券型QDII维持稳健。当日全市场QDII基金平均净值涨幅0.87%，其中商品型基金平均涨幅超2%，股票型基金涨跌互现，债券型基金微幅波动，整体受美元汇率调整、美债收益率变动及地缘局势影响显著（数据截至当日收盘，部分QDII因海外市场时差，净值更新略有延迟）。

   一、股票型QDII：涨跌分化，聚焦港股及海外消费

   股票型QDII当日表现分化，港股及海外消费主题基金领涨，美股科技主题基金承压。华夏全球精选股票型QDII（000041）最新净值1.3775，近1个月涨幅2.75%，近12个月涨幅达12.85%，受海外消费板块回暖带动，小幅修复前一交易日0.42%的跌幅。大成恒生指数QDII-LOF（160924）净值报1.0838，日跌0.10%，近3个月累计上涨0.94%，近12个月涨幅高达28.84%，贴合恒生指数震荡态势。

   涨幅居前的股票型QDII多聚焦中国海外上市企业，工银新经济混合人民币A（005699）净值1.5791，当日上涨2.17%；华宝海外中国混合（241001）净值1.6090，涨幅2.22%，受益于中概股阶段性反弹。华安香港精选股票QDII（040018）净值3.2050，上涨1.97%，华安大中华升级股票QDII-A（040021）净值2.6480，涨幅1.96%，凸显港股及大中华区域资产的结构性机会。受纳指大跌1.51%拖累，美股科技主题QDII表现疲软，相关基金净值小幅回调。

   二、商品型QDII：贵金属领涨，白银主题基金异动

   商品型QDII成为当日最大亮点，贵金属主题基金集体上涨，原油主题基金同步回暖。汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF（164701）净值2.0130，涨幅2.03%；易方达黄金主题QDII-LOF-FOF（161116）人民币份额净值1.8749，涨幅1.60%，贴合伦敦金震荡上行、国内黄金T+D小幅波动的行情。嘉实黄金QDII-FOF-LOF（160719）净值2.2930，上涨1.42%，受益于全球避险情绪及美元小幅走弱支撑。

   白银主题基金呈现异动，国投瑞银白银期货LOF（161226）最新净值2.5108，当日上涨8.05%，连续两个交易日累计上涨超11%，场内溢价率收窄至52.34%[7]。该基金当日开市起停牌至10:30复牌，此前因场内价格与净值严重偏离，连续三个交易日跌停，溢价泡沫逐步挤出。此外，国泰大宗商品QDII-LOF（160216）净值0.7450，上涨1.92%，受益于WTI原油突破65美元/桶、布伦特原油逼近69美元/桶的行情。

   三、债券型及其他QDII：稳健运行，美元债基金微幅波动

   债券型QDII维持稳健，受美债收益率曲线陡化影响，美元债主题基金小幅波动。美国10年期美债收益率上涨1.20个基点至4.2775%，30年期美债收益率涨2个基点至4.92%，美元小幅回升0.3%，对美元债QDII形成温和支撑。博时大中华亚太精选股票QDII（050015）净值1.2000，上涨1.52%，其美元汇份额（000927）净值0.1714，涨幅1.54%，兼顾债券与权益资产的稳健收益。

   其他类型QDII中，抗通胀主题基金表现亮眼，银华抗通胀主题QDII-FOF-LOF（161815）净值1.1000，上涨1.57%，此前曾出现3.68%的单日回调，当前逐步修复。医疗生物主题QDII同步上涨，易方达全球医药行业混合QDII-A（008284）净值1.3167，涨幅1.50%，贴合全球医药板块复苏节奏。

   四、整体总结与风险提示

   当日QDII基金净值表现贴合全球市场格局，商品型基金凭借贵金属、原油的强势表现领跑，股票型基金呈现“港股强、美股弱”的分化特征，债券型基金延续稳健。后续需重点关注美伊核谈判进展、美联储政策动向及美债收益率变动，这些因素将直接影响美元走势及各类QDII净值表现。

   风险提示：QDII基金受海外市场波动、汇率变动、地缘政治等因素影响较大，贵金属及原油价格短期波动剧烈，可能导致相关基金净值大幅震荡；国投白银LOF等品种仍存在溢价收敛风险，投资者需理性布局，规避短期炒作风险（本文仅为净值梳理，不构成投资建议）。

   （亚汇网编辑：章天）

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